| (import euros) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| a) Capital social escripturat i pendent d'escripturar | |||||
| Capital social escripturat | 1.188.681.740,08 | ||||
| Capital social pendent de subscriure, l'ampliació del qual està prevista per a l'exercici 2024, recollida al Conveni formalitzat amb data 25 de juny de 2021 | 31.126.416,89 | ||||
| 1. Capital social disposat en obres programades | 1.169.399.348,35 | ||||
| – Obres acabades prèvies al Conveni de 25/06/2021 | 934.064.358,86 | ||||
| – Cobrament de Tarifes d'Amort. Ajornades | -1.449.103,32 | ||||
| – Obres programades del Conveni de 25/06/2021 | 210.668.927,30 | ||||
| – Obres acabades del Conveni de 25/06/2021 | 26.115.165,51 | ||||
| 2. Obres de reparació realitzades en actuacions | 35.858.561,85 | ||||
| – Capital social obres reparac. a 2a Ad. Conveni de 25/06/2021 | 35.233.403,39 | ||||
| – Nous costos d'obres de reparacions | 625.158,46 | ||||
| – Obres de reparac. previstes a 3a Ad. Conveni de 25/06/2021 | 15.000.000,00 | ||||
| 3. Ampliació capital social 2017 per FEDER no rebut | 4.245.076,60 | ||||
| – Ampliació per a dèficit de finançament per FEDER no rebut el 2017 | 10.704.025,58 | ||||
| – Reducció de dèficit per FEDER rebut el 2019 | -6.458.948,98 | ||||
| Dèficit de finançament | -4.694.829,83 | ||||
| b) Necessitats de capital social | |||||
| 1. Necessitats de finançament a les obres ja executades | 3.064.600,81 | ||||
| 2. Capital social recuperat per cobrament de Tarifes d'Amortització ajornades a les obres executades | 125.149,00 | ||||
| 3. Major capital social consumit en obres de reparacions | 625.158,46 | ||||
| 4. Major capital social a consumir per variacions en el finançament d'obres programades, en execució o pendents d'inici | 1.130.219,56 | ||||
| 5. Noves actuacions objecte de comanda | 42.373.900,00 | ||||
| 6. Noves reparacions programades | 18.675.984,27 | ||||
| Necessitats addicionals de capital | -65.744.714,10 | ||||
Català 
Español 
English (UK) 
Français 
Galego 
Euskara