LOGOTIPO OBSERVATORIO SOSTENIBILIDAD DEL REGADÍO
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Anexo I

ANEXO I

RESUMEN FINANCIERO

(importe euros)
a) Capital social escriturado y pendiente de escriturar
Capital social escriturado 1.188.681.740,08
Capital social pendiente de suscribir, cuya ampliación está prevista para el ejercicio 2024, recogida en el Convenio formalizado con fecha 25 de junio de 2021 31.126.416,89
1. Capital social dispuesto en obras programadas 1.169.399.348,35
– Obras terminadas previas al Convenio de 25/06/2021 934.064.358,86
– Cobro de Tarifas de Amort. Aplazadas -1.449.103,32
– Obras programadas del Convenio de 25/06/2021 210.668.927,30
– Obras terminadas del Convenio de 25/06/2021 26.115.165,51
2. Obras de reparación realizadas en actuaciones 35.858.561,85
– Capital social obras reparac. en 2ª Ad. Convenio de 25/06/2021 35.233.403,39
– Nuevos costes de obras de reparaciones 625.158,46
– Obras de reparac. previstas en 3ª Ad. Convenio de 25/06/2021 15.000.000,00
3. Ampliación capital social 2017 por FEDER no recibido 4.245.076,60
– Ampliación para déficit de financiación por FEDER no recibido en 2017 10.704.025,58
– Reducción de déficit por FEDER recibido en 2019 -6.458.948,98
Déficit de financiación -4.694.829,83
b) Necesidades de capital social
1. Necesidades de financiación en las obras ya ejecutadas 3.064.600,81
2. Capital social recuperado por cobro de Tarifas de Amortización aplazadas en las obras ejecutadas 125.149,00
3. Mayor capital social consumido en obras de reparaciones 625.158,46
4. Mayor capital social a consumir por variaciones en la financiación de obras programadas, en ejecución o pendientes de inicio 1.130.219,56
5. Nuevas actuaciones objeto de encomienda 42.373.900,00
6. Nuevas reparaciones programadas 18.675.984,27
Necesidades adicionales de capital -65.744.714,10
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