| (montant en euros) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| a) Capital social enregistré et en cours d'enregistrement | |||||
| Capital social tel qu'enregistré | 1.188.681.740,08 | ||||
| Capital social en attente de souscription, dont l'augmentation est prévue pour l'exercice 2024, conformément à l'accord formalisé le 25 juin 2021 | 31.126.416,89 | ||||
| 1. Capital social affecté aux travaux prévus | 1.169.399.348,35 | ||||
| – Travaux réalisés avant la signature de l'accord du 25/06/2021 | 934.064.358,86 | ||||
| – Recouvrement des frais d'amortissement différé | -1.449.103,32 | ||||
| – Travaux prévus dans le cadre de l'accord du 25/06/2021 | 210.668.927,30 | ||||
| – Travaux réalisés dans le cadre de l'accord du 25/06/2021 | 26.115.165,51 | ||||
| 2. Travaux de réparation effectués dans le cadre des actions | 35.858.561,85 | ||||
| – Capital social pour les travaux de réparation dans le cadre de l'accord du 25/06/2021 | 35.233.403,39 | ||||
| – Coûts des nouvelles réparations | 625.158,46 | ||||
| – Travaux de réparation prévus dans le 3e avenant à la convention du 25/06/2021 | 15.000.000,00 | ||||
| 3. Augmentation de capital social 2017 due à la FEDER non perçue | 4.245.076,60 | ||||
| – Prolongation pour couvrir le déficit de financement du FEDER non perçu en 2017 | 10.704.025,58 | ||||
| – Réduction du déficit grâce aux fonds FEDER reçus en 2019 | -6.458.948,98 | ||||
| Déficit de financement | -4.694.829,83 | ||||
| b) Besoins en capital social | |||||
| 1. Besoins de financement pour les travaux déjà achevés | 3.064.600,81 | ||||
| 2. Recouvrement du capital social par la perception des indemnités d'amortissement différé des travaux achevés | 125.149,00 | ||||
| 3. Augmentation du capital social consommée en travaux de réparation | 625.158,46 | ||||
| 4. Augmentation du capital social à consommer en raison des variations du financement des travaux planifiés, en cours ou en attente | 1.130.219,56 | ||||
| 5. Nouvelles actions soumises à commission | 42.373.900,00 | ||||
| 6. Nouvelles réparations programmées | 18.675.984,27 | ||||
| Besoins en capitaux supplémentaires | -65.744.714,10 | ||||
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